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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 1 036 765.00 | 284 201.00 | 752 564.00 | 1 036 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 211.00 | 144 746.00 | 25 465.00 | 170 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 723.00 | 401 529.00 | 216 194.00 | 617 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 799.00 | 830 476.00 | 1 302 323.00 | 2 132 799.00 |
BT Marchandises | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 711.00 | | 216 711.00 | 216 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 510.00 | 830 476.00 | 1 519 034.00 | 2 349 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 675 104.00 | | | 675 104.00 |
DH Report à nouveau | -449 353.00 | | | -449 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 268 089.00 | | | 268 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 955.00 | | | 581 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
EA Autres dettes | 402 723.00 | | | 402 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 945.00 | | | 1 250 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 034.00 | | | 1 519 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 449.00 | | | 793 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 747.00 | | 30 052.00 | 2 102 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 147.00 | | 30 052.00 | 1 859 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 783.00 | 115 693.00 | | 714 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 783.00 | 115 693.00 | | 714 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 572.00 | 461 572.00 | | 461 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 955.00 | 124 459.00 | 457 497.00 | 581 955.00 |
VI Groupe et associés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 945.00 | 793 449.00 | 457 497.00 | 1 250 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
ST Autres comptes | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |