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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 985 984.00 | 123 451.00 | 862 533.00 | 985 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 870.00 | 48 956.00 | 114 915.00 | 163 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 952.00 | 159 886.00 | 422 066.00 | 581 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 805.00 | 332 292.00 | 1 697 513.00 | 2 029 805.00 |
BT Marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 126 602.00 | | 126 602.00 | 126 602.00 |
CF Disponibilités | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 806.00 | | 188 806.00 | 188 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 611.00 | 332 292.00 | 1 886 319.00 | 2 218 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 675 104.00 | | | 675 104.00 |
DH Report à nouveau | -329 821.00 | | | -329 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 369.00 | | | -44 369.00 |
DL TOTAL (I) | 334 465.00 | | | 334 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 793.00 | | | 727 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
EA Autres dettes | 386 776.00 | | | 386 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 854.00 | | | 1 551 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 319.00 | | | 1 886 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 967.00 | | | 915 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 383.00 | | 374 383.00 | 374 383.00 |
FG Production vendue services | 407 970.00 | | 407 970.00 | 407 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 353.00 | | 782 353.00 | 782 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 883.00 | | | 822 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 252.00 | | | 867 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 369.00 | | | -44 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 264.00 | | 227 541.00 | 1 802 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 764.00 | | 219 541.00 | 1 576 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 815.00 | 120 476.00 | | 211 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 815.00 | 120 476.00 | | 211 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 289.00 | 456 289.00 | | 456 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 793.00 | 91 905.00 | 379 702.00 | 727 793.00 |
VI Groupe et associés | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 854.00 | 915 967.00 | 379 702.00 | 1 551 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
ST Autres comptes | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 120.00 | | | 191 120.00 |