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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 557.00 | 270.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 739.00 | 335 093.00 | 411 646.00 | 746 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 440.00 | 340 408.00 | 478 031.00 | 818 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 458.00 | | 730 458.00 | 730 458.00 |
BZ Autres créances | 177 058.00 | | 177 058.00 | 177 058.00 |
CF Disponibilités | 297 924.00 | | 297 924.00 | 297 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 777.00 | | 1 240 777.00 | 1 240 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 216.00 | 340 408.00 | 1 718 808.00 | 2 059 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 892.00 | | | 636 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 488.00 | | | 1 087 488.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 133.00 | | | 420 133.00 |
EA Autres dettes | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 320.00 | | | 556 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 808.00 | | | 1 718 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 320.00 | | | 556 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 116 792.00 | 3 116 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 116 792.00 | 3 116 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 855.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -372 387.00 | | | -372 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -372 387.00 | | | -372 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 387.00 | | | 372 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 898.00 | | | 3 197 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 005.00 | | | 2 561 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 892.00 | | | 636 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 431.00 | | 92 496.00 | 729 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 818 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 749 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 674.00 | | 92 379.00 | 660 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 998.00 | | 117.00 | 65 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 604.00 | 98 855.00 | 50.00 | 241 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 845.00 | 98 855.00 | 50.00 | 238 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 45 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 45 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 154.00 | 181 154.00 | | 181 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
UX Autres créances clients | 730 458.00 | | | 730 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VP Divers | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 968.00 | 942 853.00 | 66 115.00 | 1 008 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 320.00 | 556 320.00 | | 556 320.00 |