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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 404.00 | 267.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 506.00 | 678 314.00 | 152 192.00 | 830 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 813.00 | 684 476.00 | 220 336.00 | 904 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 154.00 | | 3 173 154.00 | 3 173 154.00 |
BZ Autres créances | 950 004.00 | | 950 004.00 | 950 004.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 749.00 | | 4 210 749.00 | 4 210 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 561.00 | 684 476.00 | 4 431 085.00 | 5 115 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 471.00 | 3 001 862.00 | | 3 330 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 086.00 | 328 609.00 | | 380 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 480.00 | 3 372 394.00 | | 3 752 480.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 12 337.00 | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 886.00 | 150 709.00 | | 270 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 368.00 | 834 056.00 | | 324 368.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 605.00 | 997 365.00 | | 603 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 085.00 | 4 444 759.00 | | 4 431 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 960 104.00 | 2 960 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 960 104.00 | 2 960 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 717.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 160.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 160.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 4 540.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 928.00 | 150 688.00 | | 153 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 371.00 | 4 926 232.00 | | 3 094 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 285.00 | 4 597 623.00 | | 2 714 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 086.00 | 328 609.00 | | 380 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 430.00 | | 5 382.00 | 899 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 173.00 | | 5 003.00 | 829 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 499.00 | | 379.00 | 67 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 760.00 | 38 717.00 | | 645 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 001.00 | 38 717.00 | | 643 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 886.00 | 270 886.00 | | 270 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 599.00 | 151 599.00 | | 151 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 154.00 | | | 3 173 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 886 170.00 | | | 886 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 985.00 | 4 158 107.00 | 67 878.00 | 4 225 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 605.00 | 603 605.00 | | 603 605.00 |