| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 718.00 | 952.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 509.00 | 529 742.00 | 291 767.00 | 821 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 500.00 | 535 218.00 | 359 281.00 | 894 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 515.00 | | 1 133 515.00 | 1 133 515.00 |
BZ Autres créances | 134 718.00 | | 134 718.00 | 134 718.00 |
CF Disponibilités | 1 459 171.00 | | 1 459 171.00 | 1 459 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 286.00 | | 2 775 286.00 | 2 775 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 786.00 | 535 218.00 | 3 134 567.00 | 3 669 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 285.00 | 1 045 564.00 | | 1 773 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 822.00 | 727 720.00 | | 623 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 030.00 | 1 815 208.00 | | 2 439 030.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 69 153.00 | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 898.00 | 739 746.00 | | 519 898.00 |
EA Autres dettes | 22 769.00 | 22 511.00 | | 22 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 537.00 | 831 410.00 | | 620 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 567.00 | 2 721 618.00 | | 3 134 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 537.00 | | | 620 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 096 684.00 | 4 096 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 096 684.00 | 4 096 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 874.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 017.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 1 017.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 9 226.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 387.00 | 320 067.00 | | 279 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 068.00 | 3 968 326.00 | | 4 154 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 246.00 | 3 240 606.00 | | 3 530 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 822.00 | 727 720.00 | | 623 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 925.00 | | 67 574.00 | 826 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 074.00 | | 67 106.00 | 758 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 093.00 | | 469.00 | 66 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 344.00 | 96 874.00 | | 438 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 586.00 | 96 874.00 | | 435 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 876.00 | 217 876.00 | | 217 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 920.00 | 228 920.00 | | 228 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 515.00 | 1 133 515.00 | | 1 133 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VP Divers | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 677.00 | 1 316 115.00 | 66 562.00 | 1 382 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 537.00 | 620 537.00 | | 620 537.00 |