| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 953.00 | 718.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 667.00 | 582 425.00 | 242 243.00 | 824 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 216.00 | 588 136.00 | 310 080.00 | 898 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 238.00 | | 2 978 238.00 | 2 978 238.00 |
BZ Autres créances | 147 166.00 | | 147 166.00 | 147 166.00 |
CF Disponibilités | 330 317.00 | | 330 317.00 | 330 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 343.00 | | 3 491 343.00 | 3 491 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 559.00 | 588 136.00 | 3 801 423.00 | 4 389 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 107.00 | 1 773 285.00 | | 2 397 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 755.00 | 623 822.00 | | 604 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 785.00 | 2 439 030.00 | | 3 043 785.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 721.00 | 77 870.00 | | 95 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 580.00 | 519 898.00 | | 552 580.00 |
EA Autres dettes | 22 501.00 | 22 769.00 | | 22 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 638.00 | 620 537.00 | | 682 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 423.00 | 3 134 567.00 | | 3 801 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 638.00 | 620 537.00 | | 682 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 372 497.00 | 4 372 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 372 497.00 | 4 372 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 473.00 | 56 648.00 | | 68 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 429.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1 429.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -1 429.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 443.00 | 279 387.00 | | 274 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 006.00 | 4 154 068.00 | | 4 442 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 251.00 | 3 530 246.00 | | 3 837 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 755.00 | 623 822.00 | | 604 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 500.00 | 558.00 | 3 159.00 | 894 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 179.00 | | 3 159.00 | 825 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 562.00 | 558.00 | | 66 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 218.00 | 52 918.00 | | 535 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 460.00 | 52 918.00 | | 532 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 238.00 | 2 978 238.00 | | 2 978 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VI Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 700.00 | 3 159 580.00 | 67 120.00 | 3 226 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 638.00 | 682 638.00 | | 682 638.00 |