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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 235.00 | 435.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 502.00 | 639 766.00 | 185 736.00 | 825 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 430.00 | 645 760.00 | 253 670.00 | 899 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 466.00 | | 3 814 466.00 | 3 814 466.00 |
BZ Autres créances | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CF Disponibilités | 182 782.00 | | 182 782.00 | 182 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 191 088.00 | | 4 191 088.00 | 4 191 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 519.00 | 645 760.00 | 4 444 759.00 | 5 090 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 001 862.00 | 2 397 107.00 | | 3 001 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 609.00 | 604 755.00 | | 328 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 394.00 | 3 043 785.00 | | 3 372 394.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337.00 | 11 837.00 | | 12 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 95 721.00 | | 150 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 056.00 | 552 579.00 | | 834 056.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 22 501.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 365.00 | 682 638.00 | | 997 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 759.00 | 3 801 423.00 | | 4 444 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 845 242.00 | 4 845 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 845 242.00 | 4 845 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 747.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 594.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 343.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 343.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 251.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 688.00 | 274 443.00 | | 150 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 232.00 | 4 442 006.00 | | 4 926 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 623.00 | 3 837 251.00 | | 4 597 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 609.00 | 604 755.00 | | 328 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 216.00 | 379.00 | 958.00 | 898 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 899 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 829 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 338.00 | | 958.00 | 828 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 120.00 | 379.00 | | 67 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 136.00 | 57 747.00 | 124.00 | 588 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 377.00 | 57 747.00 | 124.00 | 585 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 053.00 | 363 053.00 | | 363 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 327.00 | 391 327.00 | | 391 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 466.00 | 3 814 466.00 | | 3 814 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 805.00 | 4 008 306.00 | 67 499.00 | 4 075 805.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 365.00 | 997 365.00 | | 997 365.00 |