| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 2 623.00 | 203.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 246.00 | 432 962.00 | 322 284.00 | 755 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 925.00 | 438 344.00 | 388 581.00 | 826 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 558.00 | | 1 192 558.00 | 1 192 558.00 |
BZ Autres créances | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
CF Disponibilités | 1 013 191.00 | | 1 013 191.00 | 1 013 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 037.00 | | 2 333 037.00 | 2 333 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 963.00 | 438 344.00 | 2 721 618.00 | 3 159 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 564.00 | 408 672.00 | | 1 045 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 720.00 | 636 892.00 | | 727 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 208.00 | 1 087 487.00 | | 1 815 208.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 69 406.00 | | 69 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 746.00 | 420 133.00 | | 739 746.00 |
EA Autres dettes | 22 511.00 | 66 780.00 | | 22 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 410.00 | 556 320.00 | | 831 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 618.00 | 1 718 807.00 | | 2 721 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 879 041.00 | 3 879 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 879 041.00 | 3 879 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | -372 387.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | -372 387.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 226.00 | 372 387.00 | | 9 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 067.00 | -4 137.00 | | 320 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 326.00 | 3 197 897.00 | | 3 968 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 606.00 | 2 561 005.00 | | 3 240 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 720.00 | 636 892.00 | | 727 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 440.00 | | 8 786.00 | 818 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 66 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 826 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 566.00 | | 8 508.00 | 749 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 115.00 | | 278.00 | 66 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 408.00 | 97 936.00 | | 340 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 650.00 | 97 936.00 | | 337 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 116.00 | 282 116.00 | | 282 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 558.00 | | | 1 192 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VP Divers | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 939.00 | 1 319 846.00 | 66 093.00 | 1 385 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 411.00 | 831 411.00 | | 831 411.00 |