| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 128 689.00 | 98 160.00 | 30 529.00 | 128 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 072.00 | 144 496.00 | 10 576.00 | 155 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 065.00 | 577 912.00 | 180 154.00 | 758 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 301.00 | | 176 301.00 | 176 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 551.00 | 835 807.00 | 595 744.00 | 1 431 551.00 |
BT Marchandises | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BZ Autres créances | 1 001 508.00 | | 1 001 508.00 | 1 001 508.00 |
CF Disponibilités | 778 013.00 | | 778 013.00 | 778 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 874.00 | | 1 911 874.00 | 1 911 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 424.00 | 835 807.00 | 2 507 617.00 | 3 343 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 630.00 | -2 546 596.00 | | -2 266 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 347.00 | 279 967.00 | | 378 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880 283.00 | -2 258 630.00 | | -1 880 283.00 |
DP Provisions pour risques | 3 138 416.00 | 3 138 416.00 | | 3 138 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 138 416.00 | 3 138 416.00 | | 3 138 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 333.00 | 327 300.00 | | 223 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 2 737.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 722.00 | 840 549.00 | | 811 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 563.00 | 188 045.00 | | 201 563.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 200 020.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 484.00 | 1 558 651.00 | | 1 249 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 617.00 | 2 438 437.00 | | 2 507 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 326.00 | 1 335 957.00 | | 1 146 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 447.00 | | 1 465 447.00 | 1 465 447.00 |
FG Production vendue services | 4 795 910.00 | | 4 795 910.00 | 4 795 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 357.00 | | 6 261 357.00 | 6 261 357.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 282.00 | |
GE Autres charges | | | 291 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 195.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 195.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -135.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 979.00 | 116 526.00 | | 164 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 548.00 | 6 285 536.00 | | 6 277 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 201.00 | 6 005 569.00 | | 5 899 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 347.00 | 279 967.00 | | 378 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 157.00 | | 23 393.00 | 1 408 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 423.00 | | | 213 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 434.00 | | 23 393.00 | 1 018 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 525.00 | 55 282.00 | | 780 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 286.00 | 55 282.00 | | 765 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 138 416.00 | | | 3 138 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138 416.00 | | | 3 138 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 722.00 | 811 722.00 | | 811 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 301.00 | 1 534.00 | | 176 301.00 |
UX Autres créances clients | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VB T. V. A. | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
VC Groupe et associés | 799 207.00 | | | 799 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 694.00 | 108 736.00 | 113 958.00 | 222 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 010.00 | 1 089 709.00 | 176 301.00 | 1 266 010.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 484.00 | 1 135 526.00 | 113 958.00 | 1 249 484.00 |