| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 128 162.00 | 99 275.00 | 28 887.00 | 128 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267.00 | 156 344.00 | 3 923.00 | 160 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 798.00 | 689 885.00 | 113 913.00 | 803 798.00 |
BF Prêts | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 070.00 | 952 743.00 | 508 327.00 | 1 461 070.00 |
BT Marchandises | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BZ Autres créances | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
CF Disponibilités | 2 058 959.00 | | 2 058 959.00 | 2 058 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 853.00 | | 2 439 853.00 | 2 439 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 923.00 | 952 743.00 | 2 948 180.00 | 3 900 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 427.00 | -1 836 550.00 | | -1 603 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 393.00 | 233 123.00 | | 604 393.00 |
DL TOTAL (I) | -991 034.00 | -1 595 427.00 | | -991 034.00 |
DP Provisions pour risques | 2 715 261.00 | 3 145 016.00 | | 2 715 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715 261.00 | 3 145 016.00 | | 2 715 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 086.00 | 31 234.00 | | 31 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 797.00 | 687 211.00 | | 782 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 070.00 | 291 612.00 | | 410 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 953.00 | 1 010 057.00 | | 1 223 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 180.00 | 2 559 646.00 | | 2 948 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 723.00 | | 1 266 723.00 | 1 266 723.00 |
FG Production vendue services | 3 825 144.00 | | 3 825 144.00 | 3 825 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 866.00 | | 5 091 866.00 | 5 091 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 301.00 | |
GE Autres charges | | | 174 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 755.00 | 1 600.00 | | 429 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 755.00 | 47 243.00 | | 429 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 4 218.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 003.00 | 43 026.00 | | 429 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 508.00 | 75 116.00 | | 242 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 592.00 | 5 191 400.00 | | 5 573 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 198.00 | 4 958 277.00 | | 4 969 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 393.00 | 233 123.00 | | 604 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 615.00 | | 10 052.00 | 1 464 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | 1.00 | 163 421.00 | 5 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 063.00 | 8 534.00 | 1 461 070.00 | 5 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 1 092 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 220.00 | | 5 542.00 | 1 095 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 973.00 | | 4 510.00 | 163 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 976.00 | 45 301.00 | 8 534.00 | 915 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 737.00 | 45 301.00 | 8 534.00 | 908 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 145 016.00 | | 429 755.00 | 3 145 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145 016.00 | | 429 755.00 | 3 145 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 429 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 797.00 | 782 797.00 | | 782 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
UP Prêts | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
UX Autres créances clients | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VB T. V. A. | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VP Divers | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 826.00 | 333 653.00 | 162 173.00 | 495 826.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 953.00 | 1 223 953.00 | | 1 223 953.00 |