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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 137 190.00 | 91 959.00 | 45 231.00 | 137 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 666.00 | 149 853.00 | 9 813.00 | 159 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 770.00 | 619 682.00 | 179 088.00 | 798 770.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 491.00 | 868 732.00 | 593 759.00 | 1 462 491.00 |
BT Marchandises | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BZ Autres créances | 1 118 305.00 | | 1 118 305.00 | 1 118 305.00 |
CF Disponibilités | 714 838.00 | | 714 838.00 | 714 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 807.00 | | 1 926 807.00 | 1 926 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 298.00 | 868 732.00 | 2 520 566.00 | 3 389 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 283.00 | -2 266 630.00 | | -1 888 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | 378 347.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 828 550.00 | -1 880 283.00 | | -1 828 550.00 |
DP Provisions pour risques | 3 146 616.00 | 3 138 416.00 | | 3 146 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 146 616.00 | 3 138 416.00 | | 3 146 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 654.00 | 226 235.00 | | 116 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 801.00 | 811 722.00 | | 889 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 265.00 | 201 563.00 | | 195 265.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 9 963.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 500.00 | 1 249 481.00 | | 1 202 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 566.00 | 2 507 617.00 | | 2 520 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 500.00 | 1 135 526.00 | | 1 202 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 762.00 | | 1 241 762.00 | 1 241 762.00 |
FG Production vendue services | 4 031 261.00 | | 4 031 261.00 | 4 031 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 023.00 | | 5 273 023.00 | 5 273 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 713.00 | |
GE Autres charges | | | 221 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 15.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | 15.00 | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 872.00 | -15.00 | | -17 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 164 979.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 223.00 | 6 277 548.00 | | 5 333 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 490.00 | 5 899 201.00 | | 5 281 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 733.00 | 378 347.00 | | 51 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 551.00 | | 80 394.00 | 1 431 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 658.00 | | 161 443.00 | 15 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 658.00 | 33 795.00 | 1 462 491.00 | 15 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 205 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 795.00 | 1 095 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 423.00 | | | 213 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 827.00 | | 79 594.00 | 1 041 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 301.00 | | 800.00 | 176 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 807.00 | 57 713.00 | 24 788.00 | 835 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | 8 000.00 | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 568.00 | 57 713.00 | 16 788.00 | 820 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 138 416.00 | 8 200.00 | | 3 138 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138 416.00 | 8 200.00 | | 3 138 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 801.00 | 889 801.00 | | 889 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
UX Autres créances clients | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VB T. V. A. | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
VC Groupe et associés | 817 251.00 | | | 817 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
VP Divers | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 253.00 | 1 152 610.00 | 160 643.00 | 1 313 253.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |