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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 128 162.00 | 93 936.00 | 34 226.00 | 128 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 666.00 | 154 240.00 | 5 426.00 | 159 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 391.00 | 660 562.00 | 146 830.00 | 807 391.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 615.00 | 915 976.00 | 548 639.00 | 1 464 615.00 |
BT Marchandises | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BZ Autres créances | 180 935.00 | | 180 935.00 | 180 935.00 |
CF Disponibilités | 1 734 409.00 | | 1 734 409.00 | 1 734 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 007.00 | | 2 011 007.00 | 2 011 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 623.00 | 915 976.00 | 2 559 646.00 | 3 475 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 550.00 | -1 888 283.00 | | -1 836 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 123.00 | 51 733.00 | | 233 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 427.00 | -1 828 550.00 | | -1 595 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 145 016.00 | 3 146 616.00 | | 3 145 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 145 016.00 | 3 146 616.00 | | 3 145 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 234.00 | 116 654.00 | | 31 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 211.00 | 889 801.00 | | 687 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 612.00 | 195 265.00 | | 291 612.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 057.00 | 1 202 500.00 | | 1 010 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 646.00 | 2 520 566.00 | | 2 559 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 057.00 | 1 202 500.00 | | 1 010 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | 2 398.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 918.00 | | 1 293 918.00 | 1 293 918.00 |
FG Production vendue services | 3 790 950.00 | | 3 790 950.00 | 3 790 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 867.00 | | 5 084 867.00 | 5 084 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 773.00 | |
GE Autres charges | | | 176 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 9 007.00 | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 17 872.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 026.00 | -17 872.00 | | 43 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 116.00 | 3 410.00 | | 75 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 400.00 | 5 333 223.00 | | 5 191 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 277.00 | 5 281 490.00 | | 4 958 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 123.00 | 51 733.00 | | 233 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 491.00 | | 13 578.00 | 1 462 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 163 973.00 | 1 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 708.00 | 9 746.00 | 1 464 615.00 | 1 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 746.00 | 1 095 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 626.00 | | 9 340.00 | 1 095 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 443.00 | | 4 238.00 | 161 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 732.00 | 52 773.00 | 5 528.00 | 868 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 493.00 | 52 773.00 | 5 528.00 | 861 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 146 616.00 | | 1 600.00 | 3 146 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146 616.00 | | 1 600.00 | 3 146 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 211.00 | 687 211.00 | | 687 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
UX Autres créances clients | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VB T. V. A. | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
VP Divers | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 092.00 | 221 919.00 | 162 173.00 | 384 092.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 057.00 | 1 010 057.00 | | 1 010 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |