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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 128 162.00 | 103 646.00 | 24 516.00 | 128 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 267.00 | 158 293.00 | 1 974.00 | 160 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 853.00 | 725 624.00 | 80 229.00 | 805 853.00 |
BF Prêts | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 875.00 | 994 802.00 | 431 073.00 | 1 425 875.00 |
BT Marchandises | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 448 708.00 | | 448 708.00 | 448 708.00 |
CF Disponibilités | 1 441 394.00 | | 1 441 394.00 | 1 441 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 793.00 | | 1 954 793.00 | 1 954 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 668.00 | 994 802.00 | 2 385 866.00 | 3 380 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 034.00 | -1 603 427.00 | | -999 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 409.00 | 604 393.00 | | -78 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 443.00 | -991 034.00 | | -1 069 443.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 2 715 261.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 2 715 261.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 601.00 | 31 086.00 | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 017.00 | 782 797.00 | | 50 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 226.00 | 410 070.00 | | 121 226.00 |
EA Autres dettes | 3 243 275.00 | | | 3 243 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 709.00 | 1 223 953.00 | | 3 448 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 866.00 | 2 948 180.00 | | 2 385 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 559.00 | 1 223 953.00 | | 500 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 548.00 | | 488 548.00 | 488 548.00 |
FG Production vendue services | 1 226 250.00 | | 1 226 250.00 | 1 226 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 798.00 | | 1 714 798.00 | 1 714 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 059.00 | |
GE Autres charges | | | 60 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708 661.00 | 429 755.00 | | 2 708 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708 661.00 | 752.00 | | 2 708 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708 661.00 | 752.00 | | 2 708 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 429 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 236.00 | 242 508.00 | | -65 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 032.00 | 5 573 592.00 | | 4 540 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 441.00 | 4 969 198.00 | | 4 618 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 409.00 | 604 393.00 | | -78 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 070.00 | | 10 470.00 | 1 461 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 665.00 | | 126 170.00 | 45 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 665.00 | | 1 425 875.00 | 45 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 227.00 | | 2 055.00 | 1 092 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 421.00 | | 8 415.00 | 163 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 743.00 | 42 059.00 | | 952 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 504.00 | 42 059.00 | | 945 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715 261.00 | | 2 708 661.00 | 2 715 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715 261.00 | | 2 708 661.00 | 2 715 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 708 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 275.00 | 324 345.00 | 1 459 465.00 | 3 243 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UP Prêts | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VB T. V. A. | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VC Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 381.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
VP Divers | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 413.00 | 470 633.00 | 122 780.00 | 593 413.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 709.00 | 500 559.00 | 1 459 465.00 | 3 448 709.00 |