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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 128 162.00 | 107 632.00 | 20 531.00 | 128 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 100.00 | 159 664.00 | 2 435.00 | 162 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 850.00 | 761 106.00 | 111 743.00 | 872 850.00 |
BF Prêts | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 708.00 | 1 035 641.00 | 456 067.00 | 1 491 708.00 |
BT Marchandises | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BZ Autres créances | 248 788.00 | | 248 788.00 | 248 788.00 |
CF Disponibilités | 2 513 794.00 | | 2 513 794.00 | 2 513 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 834.00 | | 2 840 834.00 | 2 840 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 542.00 | 1 035 641.00 | 3 296 901.00 | 4 332 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 443.00 | -999 034.00 | | -1 077 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 923.00 | -78 409.00 | | 550 923.00 |
DL TOTAL (I) | -518 520.00 | -1 069 443.00 | | -518 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 846.00 | 29 601.00 | | 30 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 655.00 | 50 017.00 | | 422 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 093.00 | 121 226.00 | | 215 093.00 |
EA Autres dettes | 3 146 827.00 | 3 243 275.00 | | 3 146 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 815 421.00 | 3 448 709.00 | | 3 815 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 901.00 | 2 385 866.00 | | 3 296 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 421.00 | 500 559.00 | | 3 815 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 704.00 | | 667 704.00 | 667 704.00 |
FG Production vendue services | 1 975 577.00 | | 1 975 577.00 | 1 975 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 281.00 | | 2 643 281.00 | 2 643 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 589.00 | |
GE Autres charges | | | 90 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | 2 708 661.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 2 708 661.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 181.00 | 2 708 661.00 | | 10 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181.00 | 2 708 661.00 | | 10 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | -65 236.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 488.00 | 4 540 032.00 | | 3 237 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 565.00 | 4 618 441.00 | | 2 686 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 923.00 | -78 409.00 | | 550 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 875.00 | | 77 063.00 | 1 425 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 123 174.00 | 4 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | 6 750.00 | 1 491 708.00 | 4 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 1 163 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 282.00 | | 75 579.00 | 1 094 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 170.00 | | 1 484.00 | 126 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 802.00 | 47 589.00 | 6 750.00 | 994 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 563.00 | 47 589.00 | 6 750.00 | 987 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 655.00 | 422 655.00 | | 422 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 827.00 | 3 146 827.00 | | 3 146 827.00 |
UP Prêts | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
UX Autres créances clients | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
VC Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VP Divers | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 474.00 | 275 694.00 | 122 780.00 | 398 474.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 421.00 | 3 815 421.00 | | 3 815 421.00 |