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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BN En cours de production de biens | 23 409 794.00 | | 23 409 794.00 | 23 409 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 585 859.00 | 209 208.00 | 35 376 651.00 | 35 585 859.00 |
BZ Autres créances | 12 707 922.00 | | 12 707 922.00 | 12 707 922.00 |
CF Disponibilités | 1 568 335.00 | | 1 568 335.00 | 1 568 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 455.00 | | 245 455.00 | 245 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 532 377.00 | 209 208.00 | 73 323 169.00 | 73 532 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 535 507.00 | 209 208.00 | 73 326 299.00 | 73 535 507.00 |
CU Autres participations | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 690.00 | 400 270.00 | | 1 083 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 340.00 | 401 920.00 | | 1 085 340.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 978 785.00 | 18 469 884.00 | | 29 978 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233 793.00 | 2 650 440.00 | | 3 233 793.00 |
EA Autres dettes | 9 800 813.00 | 4 104 387.00 | | 9 800 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 205 067.00 | 20 628 314.00 | | 29 205 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 218 459.00 | 45 853 025.00 | | 72 218 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 326 299.00 | 46 277 446.00 | | 73 326 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 365 266.00 | | 44 365 266.00 | 44 365 266.00 |
FG Production vendue services | 2 921 292.00 | | 2 921 292.00 | 2 921 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 286 558.00 | | 47 286 558.00 | 47 286 558.00 |
FM Production stockée | | | 10 446 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 829 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 567 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 254 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 726.00 | |
GE Autres charges | | | 27 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 275 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 052.00 | 313 282.00 | | 801 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 243 931.00 | 40 065 512.00 | | 58 243 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 160 242.00 | 39 665 241.00 | | 57 160 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 690.00 | 400 270.00 | | 1 083 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 221 843.00 | | 12 635.00 | 221 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 843.00 | | 12 635.00 | 221 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 343.00 | | 12 635.00 | 244 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 978 785.00 | 29 978 785.00 | | 29 978 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 859.00 | 302 859.00 | | 302 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 205 067.00 | 29 205 067.00 | | 29 205 067.00 |
UX Autres créances clients | 35 335 646.00 | | | 35 335 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 213.00 | | | 250 213.00 |
VB T. V. A. | 5 266 830.00 | | | 5 266 830.00 |
VC Groupe et associés | 7 419 425.00 | | | 7 419 425.00 |
VI Groupe et associés | 9 497 954.00 | 9 497 954.00 | | 9 497 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539 236.00 | 48 539 236.00 | | 48 539 236.00 |
VW T.V.A. | 3 170 793.00 | 3 170 793.00 | | 3 170 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 218 459.00 | 72 218 459.00 | | 72 218 459.00 |