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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BN En cours de production de biens | 15 277 174.00 | | 15 277 174.00 | 15 277 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 356 414.00 | | 41 356 414.00 | 41 356 414.00 |
BZ Autres créances | 12 638 560.00 | | 12 638 560.00 | 12 638 560.00 |
CF Disponibilités | 680 406.00 | | 680 406.00 | 680 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 972 855.00 | | 69 972 855.00 | 69 972 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 977 940.00 | | 69 977 940.00 | 69 977 940.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515 193.00 | 3 333 154.00 | | 3 515 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 844.00 | 3 334 804.00 | | 3 516 844.00 |
DP Provisions pour risques | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 439 180.00 | 15 460 552.00 | | 21 439 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435 644.00 | 11 009 296.00 | | 5 435 644.00 |
EA Autres dettes | 969 240.00 | 1 447 409.00 | | 969 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 507 432.00 | 73 409 742.00 | | 38 507 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 351 496.00 | 101 326 999.00 | | 66 351 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 977 940.00 | 104 771 403.00 | | 69 977 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 825 977.00 | | 85 825 977.00 | 85 825 977.00 |
FG Production vendue services | 4 417 405.00 | | 4 417 405.00 | 4 417 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 243 382.00 | | 90 243 382.00 | 90 243 382.00 |
FM Production stockée | | | -4 395 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 875 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 716 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 779 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 096 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 9 734.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 512.00 | -9 313.00 | | -4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597 834.00 | 1 501 808.00 | | 1 597 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 970 134.00 | 76 999 373.00 | | 85 970 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 454 941.00 | 73 666 219.00 | | 82 454 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515 193.00 | 3 333 154.00 | | 3 515 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 5 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 600.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 109 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 600.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 109 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 439 180.00 | 21 439 180.00 | | 21 439 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 128.00 | 412 128.00 | | 412 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 507 432.00 | 38 507 432.00 | | 38 507 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 285 040.00 | 41 285 040.00 | | 41 285 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VB T. V. A. | 3 216 682.00 | 3 216 682.00 | | 3 216 682.00 |
VC Groupe et associés | 9 108 853.00 | 9 108 853.00 | | 9 108 853.00 |
VI Groupe et associés | 557 113.00 | 557 113.00 | | 557 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 799.00 | 309 799.00 | | 309 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 997 974.00 | 53 997 974.00 | | 53 997 974.00 |
VW T.V.A. | 5 435 644.00 | 5 435 644.00 | | 5 435 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 351 496.00 | 66 351 496.00 | | 66 351 496.00 |