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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
BN En cours de production de biens | 13 356 608.00 | | 13 356 608.00 | 13 356 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428 306.00 | | 2 428 306.00 | 2 428 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 460 795.00 | | 49 460 795.00 | 49 460 795.00 |
BZ Autres créances | 15 776 916.00 | | 15 776 916.00 | 15 776 916.00 |
CF Disponibilités | 182 136.00 | | 182 136.00 | 182 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 204 761.00 | | 81 204 761.00 | 81 204 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 380 041.00 | | 81 380 041.00 | 81 380 041.00 |
CU Autres participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616 528.00 | 1 107 067.00 | | 2 616 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 179.00 | 1 108 718.00 | | 2 618 179.00 |
DP Provisions pour risques | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 416 836.00 | 16 543 266.00 | | 29 416 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317 550.00 | 4 154 040.00 | | 5 317 550.00 |
EA Autres dettes | 2 254 372.00 | 9 099 565.00 | | 2 254 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 663 504.00 | 49 289 848.00 | | 41 663 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 652 262.00 | 79 086 719.00 | | 78 652 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 380 041.00 | 80 305 037.00 | | 81 380 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 757 513.00 | | 66 757 513.00 | 66 757 513.00 |
FG Production vendue services | 1 217 048.00 | | 1 217 048.00 | 1 217 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 974 561.00 | | 67 974 561.00 | 67 974 561.00 |
FM Production stockée | | | -5 444 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 529 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 603 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 912 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 213.00 | -1 633.00 | | 30 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 501.00 | 766 353.00 | | 1 059 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 091 698.00 | 62 407 454.00 | | 63 091 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 475 170.00 | 61 300 386.00 | | 60 475 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616 528.00 | 1 107 068.00 | | 2 616 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084.00 | | 170 196.00 | 5 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 170 196.00 | 5 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 416 836.00 | 29 416 836.00 | | 29 416 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 663 504.00 | 41 663 504.00 | | 41 663 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
UX Autres créances clients | 49 460 795.00 | 49 460 795.00 | | 49 460 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 5 153 945.00 | 5 153 945.00 | | 5 153 945.00 |
VC Groupe et associés | 3 688 415.00 | 3 688 415.00 | | 3 688 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 643.00 | 1 984 643.00 | | 1 984 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931 329.00 | 6 931 329.00 | | 6 931 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 410 206.00 | 65 410 206.00 | | 65 410 206.00 |
VW T.V.A. | 5 313 886.00 | 5 313 886.00 | | 5 313 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 652 262.00 | 78 652 262.00 | | 78 652 262.00 |