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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BN En cours de production de biens | 19 672 798.00 | | 19 672 798.00 | 19 672 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 537 111.00 | | 75 537 111.00 | 75 537 111.00 |
BZ Autres créances | 8 264 339.00 | | 8 264 339.00 | 8 264 339.00 |
CF Disponibilités | 1 113 400.00 | | 1 113 400.00 | 1 113 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 765 563.00 | | 104 765 563.00 | 104 765 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 771 403.00 | | 104 771 403.00 | 104 771 403.00 |
CU Autres participations | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 154.00 | 2 215 196.00 | | 3 333 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 804.00 | 2 216 846.00 | | 3 334 804.00 |
DP Provisions pour risques | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 351 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460 552.00 | 16 823 816.00 | | 15 460 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009 296.00 | 6 792 552.00 | | 11 009 296.00 |
EA Autres dettes | 1 447 409.00 | 1 616 689.00 | | 1 447 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 409 742.00 | 40 230 115.00 | | 73 409 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 326 999.00 | 66 821 830.00 | | 101 326 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 771 403.00 | 69 148 276.00 | | 104 771 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 107 120.00 | | 73 107 120.00 | 73 107 120.00 |
FG Production vendue services | 1 480 571.00 | | 1 480 571.00 | 1 480 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 587 691.00 | | 74 587 691.00 | 74 587 691.00 |
FM Production stockée | | | 1 826 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 662 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 627 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -95 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 097 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 454.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 454.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 313.00 | 454.00 | | -9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 808.00 | 1 288 162.00 | | 1 501 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 999 373.00 | 64 147 374.00 | | 76 999 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 666 219.00 | 61 932 178.00 | | 73 666 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 154.00 | 2 215 196.00 | | 3 333 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330.00 | | 510.00 | 5 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 510.00 | 5 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
6T Sur comptes clients | 209 208.00 | | 209 208.00 | 209 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 208.00 | | 209 208.00 | 209 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 808.00 | | 209 208.00 | 318 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460 552.00 | 15 460 552.00 | | 15 460 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 380.00 | 830 380.00 | | 830 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 409 742.00 | 73 409 742.00 | | 73 409 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 465 737.00 | 75 465 737.00 | | 75 465 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VB T. V. A. | 2 605 677.00 | 2 605 677.00 | | 2 605 677.00 |
VC Groupe et associés | 5 590 847.00 | 5 590 847.00 | | 5 590 847.00 |
VI Groupe et associés | 617 029.00 | 617 029.00 | | 617 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 817 974.00 | 83 817 974.00 | | 83 817 974.00 |
VW T.V.A. | 11 009 296.00 | 11 009 296.00 | | 11 009 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 326 999.00 | 101 326 999.00 | | 101 326 999.00 |