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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BN En cours de production de biens | 17 846 026.00 | | 17 846 026.00 | 17 846 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 805 738.00 | 209 208.00 | 45 596 530.00 | 45 805 738.00 |
BZ Autres créances | 3 472 473.00 | | 3 472 473.00 | 3 472 473.00 |
CF Disponibilités | 2 024 240.00 | | 2 024 240.00 | 2 024 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 352 154.00 | 209 208.00 | 69 142 946.00 | 69 352 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 357 484.00 | 209 208.00 | 69 148 276.00 | 69 357 484.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 196.00 | 1 083 690.00 | | 2 215 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 846.00 | 1 085 340.00 | | 2 216 846.00 |
DP Provisions pour risques | 109 600.00 | 22 500.00 | | 109 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 600.00 | 22 500.00 | | 109 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 500.00 | | | 1 351 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 823 816.00 | 29 978 785.00 | | 16 823 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792 552.00 | 3 233 793.00 | | 6 792 552.00 |
EA Autres dettes | 1 616 689.00 | 9 800 813.00 | | 1 616 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 230 115.00 | 29 205 067.00 | | 40 230 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 821 830.00 | 72 218 459.00 | | 66 821 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 148 276.00 | 73 326 299.00 | | 69 148 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 686 717.00 | | 67 686 717.00 | 67 686 717.00 |
FG Production vendue services | 1 660 189.00 | | 1 660 189.00 | 1 660 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 346 905.00 | | 69 346 905.00 | 69 346 905.00 |
FM Production stockée | | | -5 563 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 795 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 786 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 100.00 | |
GE Autres charges | | | 982 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 512 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 162.00 | 801 052.00 | | 1 288 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 147 374.00 | 58 243 931.00 | | 64 147 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 932 178.00 | 57 160 242.00 | | 61 932 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 196.00 | 1 083 690.00 | | 2 215 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130.00 | | 3 000.00 | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 5 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 000.00 | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 87 100.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 708.00 | 87 100.00 | | 231 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 500.00 | 1 351 500.00 | | 1 351 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 823 816.00 | 16 823 816.00 | | 16 823 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 230 115.00 | 40 230 115.00 | | 40 230 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 555 525.00 | | | 45 555 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 213.00 | | | 250 213.00 |
VB T. V. A. | 3 004 640.00 | | | 3 004 640.00 |
VC Groupe et associés | 448 967.00 | | | 448 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 553.00 | 1 593 553.00 | | 1 593 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 360 110.00 | 49 360 110.00 | | 49 360 110.00 |
VW T.V.A. | 6 792 552.00 | 6 792 552.00 | | 6 792 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 821 830.00 | 66 821 830.00 | | 66 821 830.00 |