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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BN En cours de production de biens | 18 801 288.00 | | 18 801 288.00 | 18 801 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464 692.00 | | 1 464 692.00 | 1 464 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 162 067.00 | | 54 162 067.00 | 54 162 067.00 |
BZ Autres créances | 5 800 263.00 | | 5 800 263.00 | 5 800 263.00 |
CF Disponibilités | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 299 954.00 | | 80 299 954.00 | 80 299 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 305 039.00 | | 80 305 039.00 | 80 305 039.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 067.00 | 3 515 193.00 | | 1 107 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 718.00 | 3 516 844.00 | | 1 108 718.00 |
DP Provisions pour risques | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 543 267.00 | 21 439 180.00 | | 16 543 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 040.00 | 5 435 644.00 | | 4 154 040.00 |
EA Autres dettes | 9 099 565.00 | 969 240.00 | | 9 099 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 289 848.00 | 38 507 432.00 | | 49 289 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 086 721.00 | 66 351 496.00 | | 79 086 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 305 039.00 | 69 977 940.00 | | 80 305 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 030 515.00 | | 55 030 515.00 | 55 030 515.00 |
FG Production vendue services | 3 601 387.00 | | 3 601 387.00 | 3 601 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 631 902.00 | | 58 631 902.00 | 58 631 902.00 |
FM Production stockée | | | 3 524 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 156 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 867 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 649 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 466 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 4 512.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -4 512.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 353.00 | 1 597 834.00 | | 766 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 407 456.00 | 85 970 134.00 | | 62 407 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 300 388.00 | 82 454 941.00 | | 61 300 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 067.00 | 3 515 193.00 | | 1 107 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 543 267.00 | 16 543 267.00 | | 16 543 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 076.00 | 390 076.00 | | 390 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 289 848.00 | 49 289 848.00 | | 49 289 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 090 693.00 | 54 090 693.00 | | 54 090 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VB T. V. A. | 2 808 948.00 | 2 808 948.00 | | 2 808 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 126.00 | 2 600 126.00 | | 2 600 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 709 490.00 | 8 709 490.00 | | 8 709 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 962.00 | 387 962.00 | | 387 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 965 330.00 | 59 965 330.00 | | 59 965 330.00 |
VW T.V.A. | 4 154 040.00 | 4 154 040.00 | | 4 154 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 086 721.00 | 79 086 721.00 | | 79 086 721.00 |