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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 813.00 | 30 832.00 | 4 981.00 | 35 813.00 |
040 Immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 907.00 | 33 007.00 | 161 899.00 | 194 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
110 Total général Actif | 281 690.00 | 33 007.00 | 248 683.00 | 281 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 554.00 | 235 191.00 | | 211 554.00 |
230 Autres produits | 3 957.00 | 17.00 | | 3 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 510.00 | 235 208.00 | | 215 510.00 |
242 Autres charges externes. | 73 536.00 | 77 751.00 | | 73 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 1 928.00 | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 574.00 | 88 745.00 | | 101 574.00 |
252 Charges sociales | 37 248.00 | 21 921.00 | | 37 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | 2 332.00 | | 2 676.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 750.00 | | |
262 Autres charges | 2 775.00 | 2.00 | | 2 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 312.00 | 195 429.00 | | 221 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 801.00 | 39 779.00 | | -5 801.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 218.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 4 461.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 300.00 | 35 536.00 | | -3 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |