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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 230.00 | 2 199.00 | 42 031.00 | 44 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 035.00 | 16 538.00 | 22 497.00 | 39 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 835.00 | 18 736.00 | 218 099.00 | 236 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
072 Créances – Autres | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
084 Disponibilités | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 846.00 | | 270 846.00 | 270 846.00 |
110 Total général Actif | 507 681.00 | 18 736.00 | 488 944.00 | 507 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 107.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 158.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 728.00 | | | 193 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |