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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 627.00 | 33 561.00 | 27 066.00 | 60 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 951.00 | 35 736.00 | 181 215.00 | 216 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 024.00 | 1 500.00 | 114 524.00 | 116 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
084 Disponibilités | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 992.00 | 1 500.00 | 197 492.00 | 198 992.00 |
110 Total général Actif | 415 942.00 | 37 236.00 | 378 706.00 | 415 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 849.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 148.00 | | | 217 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |