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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 835.00 | 31 684.00 | 29 151.00 | 60 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 148.00 | 33 859.00 | 183 289.00 | 217 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
110 Total général Actif | 375 781.00 | 33 859.00 | 341 921.00 | 375 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |