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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 055.00 | 31 929.00 | 8 126.00 | 40 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 358.00 | 34 104.00 | 166 254.00 | 200 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
110 Total général Actif | 303 329.00 | 34 104.00 | 269 224.00 | 303 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 451.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 459.00 | 211 554.00 | | 250 459.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 3 957.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 484.00 | 215 510.00 | | 250 484.00 |
242 Autres charges externes. | 78 744.00 | 73 536.00 | | 78 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 503.00 | | 2 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 179.00 | 101 574.00 | | 114 179.00 |
252 Charges sociales | 33 608.00 | 37 248.00 | | 33 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 2 676.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 2 775.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 609.00 | 221 312.00 | | 230 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 875.00 | -5 801.00 | | 19 875.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 61.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 544.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | -900.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 433.00 | -3 300.00 | | 19 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 907.00 | | | 194 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |