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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 993.00 | 12 827.00 | 25 166.00 | 37 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 728.00 | 15 003.00 | 178 726.00 | 193 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
072 Créances – Autres | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
084 Disponibilités | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 754.00 | | 277 754.00 | 277 754.00 |
110 Total général Actif | 471 482.00 | 15 003.00 | 456 479.00 | 471 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 249.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 951.00 | | | 216 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |