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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 043.00 | 113 554.00 | 128 488.00 | 242 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 852.00 | 59 645.00 | 87 207.00 | 146 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 626.00 | 173 701.00 | 368 925.00 | 542 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
BZ Autres créances | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CF Disponibilités | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 864.00 | | 309 864.00 | 309 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 491.00 | 173 701.00 | 678 789.00 | 852 491.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DG Autres réserves | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 338 628.00 | | | 338 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 161.00 | | | 340 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 789.00 | | | 678 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 479.00 | 35 223.00 | | 138 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 977.00 | 35 223.00 | | 137 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 955.00 | 28 104.00 | 78 851.00 | 106 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 156.00 | 184 126.00 | 30.00 | 184 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 161.00 | 261 311.00 | 78 851.00 | 340 161.00 |