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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 108.00 | 229 010.00 | 250 098.00 | 479 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 795.00 | 135 067.00 | 78 727.00 | 213 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 721.00 | 364 579.00 | 485 142.00 | 849 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 728.00 | 383.00 | 319 344.00 | 319 728.00 |
BZ Autres créances | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
CF Disponibilités | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 608.00 | 383.00 | 590 225.00 | 590 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 330.00 | 364 962.00 | 1 075 367.00 | 1 440 330.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 025.00 | | | 270 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
DL TOTAL (I) | 467 970.00 | | | 467 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 396.00 | | | 607 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 367.00 | | | 1 075 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 766.00 | | | 500 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 986.00 | | 32 735.00 | 816 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 583.00 | | 30 321.00 | 662 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 2 413.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 947.00 | 75 632.00 | | 288 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 446.00 | 75 632.00 | | 288 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 319 728.00 | 319 728.00 | | 319 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 041.00 | 94 411.00 | 106 630.00 | 201 041.00 |
VI Groupe et associés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 122.00 | 379 678.00 | 2 444.00 | 382 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 397.00 | 500 767.00 | 106 630.00 | 607 397.00 |