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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 592.00 | 148 835.00 | 282 757.00 | 431 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 174.00 | 78 733.00 | 77 440.00 | 156 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 090.00 | 228 070.00 | 514 019.00 | 742 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
BZ Autres créances | 113 827.00 | | 113 827.00 | 113 827.00 |
CF Disponibilités | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 362.00 | | 378 362.00 | 378 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 452.00 | 228 070.00 | 892 381.00 | 1 120 452.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 397 608.00 | | | 397 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 547.00 | | | 245 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 773.00 | | | 494 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 381.00 | | | 892 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 627.00 | | | 542 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 895.00 | | | 388 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 701.00 | 54 369.00 | | 173 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 200.00 | 54 369.00 | | 173 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 548.00 | 51 876.00 | 164 793.00 | 245 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VP Divers | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 445.00 | 263 415.00 | 30.00 | 263 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 773.00 | 301 101.00 | 164 793.00 | 494 773.00 |