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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 787.00 | 182 758.00 | 266 029.00 | 448 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 795.00 | 105 687.00 | 108 107.00 | 213 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 986.00 | 288 947.00 | 528 039.00 | 816 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
BZ Autres créances | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 785.00 | | 428 785.00 | 428 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 772.00 | 288 947.00 | 956 824.00 | 1 245 772.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 409 975.00 | | | 409 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 849.00 | | | 546 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 824.00 | | | 956 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 958.00 | | | 378 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 090.00 | | 210 911.00 | 742 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 015.00 | 816 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 015.00 | 662 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 767.00 | | 210 831.00 | 587 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | 80.00 | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 071.00 | 70 956.00 | 10 079.00 | 228 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 569.00 | 70 956.00 | 10 079.00 | 227 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 084.00 | 208 084.00 | | 208 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 319.00 | 60 429.00 | 162 062.00 | 228 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
VP Divers | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 655.00 | 225 625.00 | 30.00 | 225 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 849.00 | 378 959.00 | 162 062.00 | 546 849.00 |