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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 030.00 | 314 600.00 | 168 429.00 | 483 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 663.00 | 180 809.00 | 57 853.00 | 238 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 360.00 | 495 912.00 | 392 448.00 | 888 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 344.00 | | 482 344.00 | 482 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 705.00 | 495 912.00 | 874 793.00 | 1 370 705.00 |
CU Autres participations | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
EA Autres dettes | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 093.00 | | | 520 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 793.00 | | | 874 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 168.00 | | | 357 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 990.00 | | 21 765.00 | 872 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 888 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 721 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 161.00 | | 12 897.00 | 715 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 8 868.00 | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 722.00 | 61 554.00 | 6 364.00 | 440 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 221.00 | 61 554.00 | 6 364.00 | 440 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 517.00 | 49 593.00 | 162 925.00 | 212 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 777.00 | 174 996.00 | 11 781.00 | 186 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 093.00 | 357 168.00 | 162 925.00 | 520 093.00 |