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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 412.00 | 275 826.00 | 205 585.00 | 481 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 749.00 | 164 394.00 | 69 354.00 | 233 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 990.00 | 440 722.00 | 432 268.00 | 872 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
BZ Autres créances | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CF Disponibilités | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 820.00 | | 291 820.00 | 291 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 810.00 | 440 722.00 | 724 088.00 | 1 164 810.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 624.00 | | | 281 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 260.00 | | | -115 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 299 106.00 | | | 299 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 981.00 | | | 424 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 088.00 | | | 724 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 564.00 | | | 362 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 722.00 | | 23 268.00 | 849 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 904.00 | | 22 257.00 | 692 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | 1 011.00 | 6 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 579.00 | 76 143.00 | | 364 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 078.00 | 76 143.00 | | 364 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 813.00 | 194 396.00 | 62 417.00 | 256 813.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 949.00 | 135 686.00 | 3 263.00 | 138 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 981.00 | 362 565.00 | 62 417.00 | 424 981.00 |