| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 996.00 | 24.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 805.00 | 496.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 242.00 | 4 802.00 | 3 678 441.00 | 3 683 242.00 |
BZ Autres créances | 474 798.00 | | 474 798.00 | 474 798.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 847.00 | | 477 847.00 | 477 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 089.00 | 4 802.00 | 4 156 288.00 | 4 161 089.00 |
CU Autres participations | 3 677 921.00 | | 3 677 921.00 | 3 677 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 840.00 | 1 512 840.00 | | 1 512 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 046.00 | 647 046.00 | | 647 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 594.00 | 19 459.00 | | 23 594.00 |
DG Autres réserves | 1 399 188.00 | 1 320 611.00 | | 1 399 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 422.00 | 82 713.00 | | 104 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 090.00 | 3 582 668.00 | | 3 687 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | 97 991.00 | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 438.00 | 330 307.00 | | 396 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 7 167.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 387.00 | 52 876.00 | | 58 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 198.00 | 488 341.00 | | 469 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 288.00 | 4 071 009.00 | | 4 156 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 198.00 | 480 663.00 | | 469 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 392.00 | | 178 392.00 | 178 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 392.00 | | 178 392.00 | 178 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 119.00 | -1 721.00 | | -16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 987.00 | 247 981.00 | | 275 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 565.00 | 165 268.00 | | 171 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 422.00 | 82 713.00 | | 104 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 498.00 | | 845.00 | 3 682 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 683 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | 153.00 | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | 692.00 | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 921.00 | | | 3 677 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 2 057.00 | 100.00 | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 1 694.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 363.00 | 100.00 | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 365 247.00 | | | 365 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 396 438.00 | 396 438.00 | | 396 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 198.00 | 469 198.00 | | 469 198.00 |