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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 680 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 684 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 699 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 380 087.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 677 921.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 840.00 | 1 512 840.00 | | 1 512 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 046.00 | 647 046.00 | | 647 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 407.00 | 44 380.00 | | 47 407.00 |
DG Autres réserves | 1 851 617.00 | 1 794 109.00 | | 1 851 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 645.00 | 60 535.00 | | 112 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 554.00 | 4 058 909.00 | | 4 171 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 240.00 | 245 237.00 | | 183 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 7 970.00 | | 13 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 248.00 | 27 540.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 533.00 | 280 748.00 | | 208 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 087.00 | 4 339 657.00 | | 4 380 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 533.00 | 280 748.00 | | 208 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 555.00 | -3 704.00 | | -89 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 325.00 | 228 171.00 | | 262 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 680.00 | 167 636.00 | | 149 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 645.00 | 60 535.00 | | 112 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 203.00 | | 1 654.00 | 3 686 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 687 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | | 1 654.00 | 5 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 920.00 | | | 3 677 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 1 722.00 | | 5 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 1 722.00 | | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 679 540.00 | 679 540.00 | | 679 540.00 |
VI Groupe et associés | 183 240.00 | 183 240.00 | | 183 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 525.00 | 684 525.00 | | 684 525.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 532.00 | 208 532.00 | | 208 532.00 |