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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 503 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 418 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 634 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 137 765.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 502 841.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 840.00 | 1 512 840.00 | | 1 512 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 046.00 | 647 046.00 | | 647 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 039.00 | 47 407.00 | | 53 039.00 |
DG Autres réserves | 1 915 729.00 | 1 851 617.00 | | 1 915 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 645.00 | 112 645.00 | | 413 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 299.00 | 4 171 554.00 | | 4 542 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 925.00 | 183 240.00 | | 122 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 13 045.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 781.00 | 12 248.00 | | 305 781.00 |
EA Autres dettes | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 466.00 | 208 533.00 | | 595 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 765.00 | 4 380 087.00 | | 5 137 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 466.00 | 208 533.00 | | 595 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 268.00 | -89 555.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 777.00 | 262 325.00 | | 531 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 132.00 | 149 680.00 | | 118 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 645.00 | 112 645.00 | | 413 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 858.00 | | 825 420.00 | 3 687 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 502 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 512 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 920.00 | | 825 420.00 | 3 677 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621.00 | 1 748.00 | | 7 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 1 748.00 | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 484.00 | 289 484.00 | | 289 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
VB T. V. A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VC Groupe et associés | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
VI Groupe et associés | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 304.00 | 418 304.00 | | 418 304.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 465.00 | 595 465.00 | | 595 465.00 |