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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 2 898.00 | 2 385.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 204.00 | 5 898.00 | 3 680 306.00 | 3 686 204.00 |
BZ Autres créances | 603 842.00 | | 603 842.00 | 603 842.00 |
CF Disponibilités | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 351.00 | | 659 351.00 | 659 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 555.00 | 5 898.00 | 4 339 657.00 | 4 345 555.00 |
CU Autres participations | 3 677 921.00 | | 3 677 921.00 | 3 677 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 840.00 | 1 512 840.00 | | 1 512 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 046.00 | 647 046.00 | | 647 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 380.00 | 40 729.00 | | 44 380.00 |
DG Autres réserves | 1 794 109.00 | 1 724 750.00 | | 1 794 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | 73 009.00 | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 909.00 | 3 998 375.00 | | 4 058 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 237.00 | 315 431.00 | | 245 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 8 102.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | 27 573.00 | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 748.00 | 351 105.00 | | 280 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 657.00 | 4 349 480.00 | | 4 339 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 704.00 | -9 970.00 | | -3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 171.00 | 276 159.00 | | 228 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 636.00 | 203 149.00 | | 167 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 535.00 | 73 009.00 | | 60 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 708.00 | | 3 116.00 | 3 683 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 3 686 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 5 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | 3 116.00 | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 921.00 | | | 3 677 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 899.00 | 620.00 | 5 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | 20.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 899.00 | 600.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 590 655.00 | 590 655.00 | | 590 655.00 |
VI Groupe et associés | 245 237.00 | 245 237.00 | | 245 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 842.00 | 603 842.00 | | 603 842.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 748.00 | 280 748.00 | | 280 748.00 |