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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 423.00 | 345.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 708.00 | 5 443.00 | 3 678 265.00 | 3 683 708.00 |
BZ Autres créances | 613 732.00 | | 613 732.00 | 613 732.00 |
CF Disponibilités | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 258.00 | | 627 258.00 | 627 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 966.00 | 5 443.00 | 4 305 523.00 | 4 310 966.00 |
CU Autres participations | 3 677 921.00 | | 3 677 921.00 | 3 677 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 840.00 | 1 512 840.00 | | 1 512 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 046.00 | 647 046.00 | | 647 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 397.00 | 28 815.00 | | 32 397.00 |
DG Autres réserves | 1 566 440.00 | 1 498 389.00 | | 1 566 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 642.00 | 71 633.00 | | 166 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 365.00 | 3 758 723.00 | | 3 925 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 11 712.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 275.00 | 422 585.00 | | 336 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 7 094.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 104.00 | 35 222.00 | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 158.00 | 476 612.00 | | 380 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 523.00 | 4 235 335.00 | | 4 305 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 158.00 | 476 612.00 | | 380 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 440.00 | -6 719.00 | | -10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 366.00 | 262 579.00 | | 371 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 724.00 | 190 946.00 | | 204 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 642.00 | 71 633.00 | | 166 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 708.00 | | | 3 683 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 921.00 | | | 3 677 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 372.00 | | 5 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 372.00 | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 515 577.00 | 515 577.00 | | 515 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 336 275.00 | 336 275.00 | | 336 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 732.00 | 613 732.00 | | 613 732.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 158.00 | 380 158.00 | | 380 158.00 |