| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 600.00 | 168.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 708.00 | 5 620.00 | 3 678 089.00 | 3 683 708.00 |
BZ Autres créances | 602 672.00 | | 602 672.00 | 602 672.00 |
CF Disponibilités | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 391.00 | | 671 391.00 | 671 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 099.00 | 5 620.00 | 4 349 480.00 | 4 355 099.00 |
CU Autres participations | 3 677 921.00 | | 3 677 921.00 | 3 677 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 840.00 | 1 512 840.00 | | 1 512 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 046.00 | 647 046.00 | | 647 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 729.00 | 32 397.00 | | 40 729.00 |
DG Autres réserves | 1 724 750.00 | 1 566 440.00 | | 1 724 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 009.00 | 166 642.00 | | 73 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 375.00 | 3 925 365.00 | | 3 998 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 431.00 | 336 275.00 | | 315 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 12 457.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 573.00 | 30 104.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 105.00 | 380 158.00 | | 351 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 480.00 | 4 305 523.00 | | 4 349 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 431.00 | | | 315 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 970.00 | -10 440.00 | | -9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 159.00 | 371 366.00 | | 276 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 149.00 | 204 724.00 | | 203 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 009.00 | 166 642.00 | | 73 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 708.00 | | | 3 683 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 921.00 | | | 3 677 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443.00 | 177.00 | | 5 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 177.00 | | 2 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 592 395.00 | 592 395.00 | | 592 395.00 |
VI Groupe et associés | 315 431.00 | 315 431.00 | | 315 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 672.00 | 602 672.00 | | 602 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 105.00 | 351 105.00 | | 351 105.00 |