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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 584 313.00 | | 1 584 313.00 | 1 584 313.00 |
AP Constructions | 25 090 345.00 | 10 264 667.00 | 14 825 678.00 | 25 090 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 909.00 | 59 314.00 | 2 143 595.00 | 2 202 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290 827.00 | 1 204 982.00 | 85 845.00 | 1 290 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 386 710.00 | 11 528 963.00 | 18 857 747.00 | 30 386 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 327.00 | 1 049 743.00 | 1 324 584.00 | 2 374 327.00 |
BZ Autres créances | 673 228.00 | 47 338.00 | 625 891.00 | 673 228.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 828.00 | 1 097 081.00 | 1 966 748.00 | 3 063 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 450 539.00 | 12 626 044.00 | 20 824 495.00 | 33 450 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | -24 998 631.00 | -25 855 325.00 | | -24 998 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 425.00 | 856 694.00 | | -2 202 425.00 |
DL TOTAL (I) | -27 168 051.00 | -24 965 626.00 | | -27 168 051.00 |
DP Provisions pour risques | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 107 729.00 | 6 088 213.00 | | 6 107 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 304 202.00 | 29 218 269.00 | | 31 304 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 847.00 | 2 885 914.00 | | 2 293 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227 105.00 | 6 610 486.00 | | 7 227 105.00 |
EA Autres dettes | 519 663.00 | 548 104.00 | | 519 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 452 546.00 | 45 350 986.00 | | 47 452 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 824 495.00 | 20 925 360.00 | | 20 824 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 544.00 | | 990 544.00 | 990 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 544.00 | | 990 544.00 | 990 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 838.00 | 322 316.00 | | 195 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 399 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 838.00 | 721 616.00 | | 195 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 431.00 | 464 739.00 | | 161 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 431.00 | 464 739.00 | | 161 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 407.00 | 256 878.00 | | 34 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 312.00 | 7 334 214.00 | | 3 128 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 738.00 | 6 477 520.00 | | 5 330 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 425.00 | 856 694.00 | | -2 202 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 300 810.00 | | 2 204 577.00 | 30 300 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 118 677.00 | | 30 386 710.00 | 2 118 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 677.00 | | | 2 118 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 168 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 677.00 | | | 2 118 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 963 872.00 | | 2 204 522.00 | 27 963 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 261.00 | | 55.00 | 218 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 958.00 | 780 276.00 | | 9 173 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173 958.00 | 780 276.00 | | 9 173 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 156 084.00 | | 1 156 084.00 | 1 156 084.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 204 982.00 | 369 747.00 | | 1 204 982.00 |
6T Sur comptes clients | 1 733 133.00 | 97 751.00 | 781 141.00 | 1 733 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141 536.00 | 467 498.00 | 1 937 225.00 | 4 141 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681 536.00 | 467 498.00 | 1 937 225.00 | 4 681 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 498.00 | 1 937 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 847.00 | 2 293 847.00 | | 2 293 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 663.00 | 519 663.00 | | 519 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 211.00 | | | 1 040 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334 116.00 | | | 1 334 116.00 |
VB T. V. A. | 500 381.00 | | | 500 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 107 729.00 | 6 107 729.00 | | 6 107 729.00 |
VI Groupe et associés | 31 138 832.00 | 31 138 832.00 | | 31 138 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798 748.00 | 6 798 748.00 | | 6 798 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 597.00 | 3 063 281.00 | 218 316.00 | 3 281 597.00 |
VW T.V.A. | 422 490.00 | 422 490.00 | | 422 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 452 546.00 | 47 287 176.00 | | 47 452 546.00 |