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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 938 255.00 | | 7 938 255.00 | 7 938 255.00 |
AP Constructions | 23 634 077.00 | 11 691 224.00 | 11 942 854.00 | 23 634 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 82 995.00 | 1 237.00 | 84 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204 661.00 | | 2 204 661.00 | 2 204 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 076 829.00 | 11 774 219.00 | 22 302 610.00 | 34 076 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 466.00 | 3 280.00 | 403 186.00 | 406 466.00 |
BZ Autres créances | 806 676.00 | 47 338.00 | 759 339.00 | 806 676.00 |
CF Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 880.00 | 50 618.00 | 1 176 262.00 | 1 226 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 303 709.00 | 11 824 837.00 | 23 478 872.00 | 35 303 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 229 265.00 | 4 229 265.00 | | 4 229 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | -11 495 649.00 | -8 780 333.00 | | -11 495 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 955 938.00 | -2 715 316.00 | | -2 955 938.00 |
DL TOTAL (I) | -10 189 317.00 | -7 233 379.00 | | -10 189 317.00 |
DP Provisions pour risques | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 150.00 | 1 487 906.00 | | 2 493 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 719.00 | 1 896 520.00 | | 2 203 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232 103.00 | 11 007 247.00 | | 12 232 103.00 |
EA Autres dettes | 16 147 098.00 | 16 147 098.00 | | 16 147 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 076 189.00 | 30 538 891.00 | | 33 076 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 478 872.00 | 23 897 512.00 | | 23 478 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 493 150.00 | | | 2 493 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 847.00 | | 316 847.00 | 316 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 847.00 | | 316 847.00 | 316 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 841 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 250 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 262.00 | 415 980.00 | | 115 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 262.00 | 415 980.00 | | 115 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 012.00 | -165 980.00 | | -114 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 098.00 | 549 280.00 | | 318 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 036.00 | 3 264 596.00 | | 3 274 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 955 938.00 | -2 715 316.00 | | -2 955 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 052 770.00 | | 24 060.00 | 34 052 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 076 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 861 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 837 166.00 | | 24 060.00 | 33 837 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 324 460.00 | 449 759.00 | | 11 324 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 460.00 | 449 759.00 | | 11 324 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 719.00 | 2 203 719.00 | | 2 203 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147 098.00 | | 16 147 098.00 | 16 147 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
UX Autres créances clients | 402 543.00 | 402 543.00 | | 402 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 652 981.00 | 652 981.00 | | 652 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 877.00 | | 2 485 877.00 | 2 485 877.00 |
VP Divers | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162 959.00 | 12 162 959.00 | | 12 162 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 450.00 | 1 219 846.00 | 215 604.00 | 1 435 450.00 |
VW T.V.A. | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 076 189.00 | 14 443 214.00 | 18 632 975.00 | 33 076 189.00 |