| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 708 990.00 | | 3 708 990.00 | 3 708 990.00 |
AP Constructions | 24 402 853.00 | 10 936 769.00 | 13 466 084.00 | 24 402 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 75 196.00 | 9 036.00 | 84 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485 845.00 | 1 204 982.00 | 280 863.00 | 1 485 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 897 524.00 | 12 216 947.00 | 17 680 577.00 | 29 897 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 997.00 | 3 280.00 | 432 717.00 | 435 997.00 |
BZ Autres créances | 697 319.00 | 47 338.00 | 649 981.00 | 697 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 192.00 | 50 618.00 | 1 086 575.00 | 1 137 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 034 717.00 | 12 267 565.00 | 18 767 152.00 | 31 034 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | -30 335 980.00 | -27 201 056.00 | | -30 335 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 574 316.00 | -3 134 924.00 | | -3 574 316.00 |
DL TOTAL (I) | -33 877 291.00 | -30 302 975.00 | | -33 877 291.00 |
DP Provisions pour risques | 592 000.00 | 470 000.00 | | 592 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 000.00 | 470 000.00 | | 592 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 018.00 | 5 059 294.00 | | 3 712 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 870 986.00 | 34 639 789.00 | | 37 870 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 485.00 | 1 239 979.00 | | 2 020 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387 753.00 | 7 690 857.00 | | 8 387 753.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 052 443.00 | 48 691 120.00 | | 52 052 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 767 152.00 | 18 858 144.00 | | 18 767 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 662.00 | | 325 662.00 | 325 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 662.00 | | 325 662.00 | 325 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 606 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 345 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299.00 | 515 816.00 | | 6 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299.00 | 515 816.00 | | 6 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 025.00 | 411 533.00 | | 188 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 104.00 | 411 538.00 | | 235 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 806.00 | 104 278.00 | | -228 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 963.00 | 1 924 888.00 | | 1 158 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 279.00 | 5 059 812.00 | | 4 733 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 574 316.00 | -3 134 924.00 | | -3 574 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 393 336.00 | | 195 018.00 | 30 393 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 215 604.00 | 3 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 338.00 | 687 492.00 | 29 897 524.00 | 3 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 492.00 | 29 681 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 174 394.00 | | 195 018.00 | 30 174 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 701 470.00 | 782 187.00 | 687 492.00 | 10 701 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 701 470.00 | 782 187.00 | 687 492.00 | 10 701 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | 350 000.00 | 228 000.00 | 470 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 521 295.00 | | 100 513.00 | 1 521 295.00 |
6T Sur comptes clients | 498 489.00 | 3 280.00 | 498 489.00 | 498 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 122.00 | 3 280.00 | 599 002.00 | 2 067 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 122.00 | 353 280.00 | 827 002.00 | 2 537 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 485.00 | 2 020 485.00 | | 2 020 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
UX Autres créances clients | 432 074.00 | 432 074.00 | | 432 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 435 147.00 | 435 147.00 | | 435 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 711 561.00 | 3 711 561.00 | | 3 711 561.00 |
VI Groupe et associés | 37 857 936.00 | | 37 857 936.00 | 37 857 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 733.00 | | | 1 347 733.00 |
VP Divers | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313 688.00 | 8 313 688.00 | | 8 313 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 796.00 | 1 137 192.00 | 215 604.00 | 1 352 796.00 |
VW T.V.A. | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 052 443.00 | 14 194 507.00 | 37 857 936.00 | 52 052 443.00 |