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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 708 990.00 | | 3 708 990.00 | 3 708 990.00 |
AP Constructions | 25 090 345.00 | 10 950 529.00 | 14 139 817.00 | 25 090 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 67 255.00 | 16 977.00 | 84 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290 827.00 | 1 204 982.00 | 85 845.00 | 1 290 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 393 336.00 | 12 222 765.00 | 18 170 571.00 | 30 393 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 519.00 | 498 489.00 | 376 030.00 | 874 519.00 |
BZ Autres créances | 388 359.00 | 47 338.00 | 341 021.00 | 388 359.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 265.00 | 545 827.00 | 727 439.00 | 1 273 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 602.00 | 12 768 592.00 | 18 898 009.00 | 31 666 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | -27 201 056.00 | -24 998 631.00 | | -27 201 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134 924.00 | -2 202 425.00 | | -3 134 924.00 |
DL TOTAL (I) | -30 302 975.00 | -27 168 051.00 | | -30 302 975.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 540 000.00 | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 540 000.00 | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059 294.00 | 6 107 729.00 | | 5 059 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 639 789.00 | 31 304 202.00 | | 34 639 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 844.00 | 2 293 847.00 | | 1 279 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690 857.00 | 7 227 105.00 | | 7 690 857.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 519 663.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 730 985.00 | 47 452 546.00 | | 48 730 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 898 009.00 | 20 824 495.00 | | 18 898 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 671.00 | | 501 671.00 | 501 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 671.00 | | 501 671.00 | 501 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 555 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 239 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515 816.00 | 195 833.00 | | 515 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 816.00 | 195 838.00 | | 515 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 533.00 | 161 431.00 | | 411 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 538.00 | 161 431.00 | | 411 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 278.00 | 34 407.00 | | 104 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 888.00 | 3 128 312.00 | | 1 924 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 812.00 | 5 330 738.00 | | 5 059 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134 924.00 | -2 202 425.00 | | -3 134 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 386 710.00 | | 6 626.00 | 30 386 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 393 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 174 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 168 394.00 | | 6 000.00 | 30 168 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 316.00 | | 626.00 | 218 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 954 234.00 | 747 236.00 | | 9 954 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 234.00 | 747 236.00 | | 9 954 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | 200 000.00 | 270 000.00 | 540 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 574 729.00 | | 53 434.00 | 1 574 729.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049 743.00 | 31 661.00 | 582 915.00 | 1 049 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671 809.00 | 31 661.00 | 636 348.00 | 2 671 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211 809.00 | 231 661.00 | 906 348.00 | 3 211 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 661.00 | 636 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 844.00 | 1 279 844.00 | | 1 279 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
UX Autres créances clients | 264 247.00 | | | 264 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 272.00 | | | 610 272.00 |
VB T. V. A. | 246 337.00 | | | 246 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059 294.00 | 5 059 294.00 | | 5 059 294.00 |
VI Groupe et associés | 34 592 920.00 | | 34 592 920.00 | 34 592 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545 126.00 | 7 545 126.00 | | 7 545 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 622.00 | 1 272 680.00 | 218 942.00 | 1 491 622.00 |
VW T.V.A. | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 730 985.00 | 14 138 065.00 | 34 592 920.00 | 48 730 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |