| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 938 255.00 | | 7 938 255.00 | 7 938 255.00 |
AP Constructions | 23 634 077.00 | 10 786 709.00 | 12 847 369.00 | 23 634 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 81 344.00 | 2 889.00 | 84 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220 376.00 | | 1 220 376.00 | 1 220 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 092 544.00 | 10 868 052.00 | 22 224 492.00 | 33 092 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 857.00 | 3 280.00 | 143 577.00 | 146 857.00 |
BZ Autres créances | 623 585.00 | 47 338.00 | 576 247.00 | 623 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 442.00 | 50 618.00 | 719 824.00 | 770 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 862 986.00 | 10 918 670.00 | 22 944 316.00 | 33 862 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 229 265.00 | | | 4 229 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | -33 910 296.00 | -30 335 980.00 | | -33 910 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 502 037.00 | -3 574 316.00 | | -3 502 037.00 |
DL TOTAL (I) | -33 150 063.00 | -33 877 291.00 | | -33 150 063.00 |
DP Provisions pour risques | 842 000.00 | 592 000.00 | | 842 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 000.00 | 592 000.00 | | 842 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 3 712 018.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 360 769.00 | 37 870 986.00 | | 30 360 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 966.00 | 2 022 364.00 | | 2 211 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537 979.00 | 8 387 753.00 | | 9 537 979.00 |
EA Autres dettes | 13 141 545.00 | 61 200.00 | | 13 141 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 252 379.00 | 52 054 321.00 | | 55 252 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 944 316.00 | 18 769 030.00 | | 22 944 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 891 610.00 | 14 194 507.00 | | 24 891 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 457.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 068.00 | 188 025.00 | | 523 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593 140.00 | 47 079.00 | | 1 593 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116 208.00 | 235 104.00 | | 2 116 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116 208.00 | -228 806.00 | | -2 116 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 088.00 | 1 158 963.00 | | 1 661 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 125.00 | 4 733 279.00 | | 5 163 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 502 037.00 | -3 574 316.00 | | -3 502 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 897 524.00 | 4 229 265.00 | 903 512.00 | 29 897 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937 758.00 | 33 092 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937 758.00 | 32 876 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 681 920.00 | 4 229 265.00 | 903 512.00 | 29 681 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796 165.00 | 2 009 645.00 | 1 937 758.00 | 10 796 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796 165.00 | 2 009 645.00 | 1 937 758.00 | 10 796 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 000.00 | 250 000.00 | | 592 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 420 782.00 | | 1 420 782.00 | 1 420 782.00 |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 400.00 | | 1 420 782.00 | 1 471 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 400.00 | 250 000.00 | 1 420 782.00 | 2 063 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 966.00 | 2 211 966.00 | | 2 211 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141 545.00 | 13 141 545.00 | | 13 141 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
UX Autres créances clients | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 405 335.00 | 405 335.00 | | 405 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 30 353 496.00 | | 30 353 496.00 | 30 353 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 561.00 | | | 3 711 561.00 |
VP Divers | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503 338.00 | 9 503 338.00 | | 9 503 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 046.00 | 770 442.00 | 215 604.00 | 986 046.00 |
VW T.V.A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 252 379.00 | 24 891 610.00 | 30 360 769.00 | 55 252 379.00 |