| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 938 255.00 | | 7 938 255.00 | 7 938 255.00 |
AP Constructions | 23 634 077.00 | 11 242 291.00 | 12 391 786.00 | 23 634 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 82 170.00 | 2 063.00 | 84 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 180 601.00 | | 2 180 601.00 | 2 180 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052 770.00 | 11 324 460.00 | 22 728 309.00 | 34 052 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 313.00 | 3 280.00 | 231 033.00 | 234 313.00 |
BZ Autres créances | 985 507.00 | 47 338.00 | 938 170.00 | 985 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 820.00 | 50 618.00 | 1 169 202.00 | 1 219 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 272 590.00 | 11 375 078.00 | 23 897 512.00 | 35 272 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 229 265.00 | 4 229 265.00 | | 4 229 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DH Report à nouveau | -8 780 333.00 | -33 910 296.00 | | -8 780 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 316.00 | -3 502 037.00 | | -2 715 316.00 |
DL TOTAL (I) | -7 233 379.00 | -33 150 063.00 | | -7 233 379.00 |
DP Provisions pour risques | 592 000.00 | 842 000.00 | | 592 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 000.00 | 842 000.00 | | 592 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 906.00 | 30 360 769.00 | | 1 487 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 520.00 | 2 211 966.00 | | 1 896 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 007 247.00 | 9 537 979.00 | | 11 007 247.00 |
EA Autres dettes | 16 147 098.00 | 13 141 545.00 | | 16 147 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 538 891.00 | 55 252 379.00 | | 30 538 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 512.00 | 22 944 316.00 | | 23 897 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 911 159.00 | 24 891 610.00 | | 12 911 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 279.00 | | 299 279.00 | 299 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 279.00 | | 299 279.00 | 299 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 35 833.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 980.00 | 558 901.00 | | 415 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 593 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 980.00 | 2 152 041.00 | | 415 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 980.00 | -2 116 208.00 | | -165 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 280.00 | 1 696 921.00 | | 549 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 596.00 | 5 198 958.00 | | 3 264 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 316.00 | -3 502 037.00 | | -2 715 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 092 544.00 | | 960 226.00 | 33 092 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 052 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 837 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 876 940.00 | | 960 226.00 | 32 876 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868 052.00 | 456 408.00 | | 10 868 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868 052.00 | 456 408.00 | | 10 868 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 000.00 | | 250 000.00 | 842 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 618.00 | | 250 000.00 | 892 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 520.00 | 1 896 520.00 | | 1 896 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147 098.00 | | 16 147 098.00 | 16 147 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
UX Autres créances clients | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 767 160.00 | 767 160.00 | | 767 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 633.00 | | 1 480 633.00 | 1 480 633.00 |
VP Divers | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966 795.00 | 10 966 795.00 | | 10 966 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 424.00 | 1 219 820.00 | 215 604.00 | 1 435 424.00 |
VW T.V.A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 538 891.00 | 12 911 159.00 | 17 627 731.00 | 30 538 891.00 |