| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 4 792.00 | 490.00 | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 014.00 | 362 943.00 | 72.00 | 363 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 576.00 | 19 053.00 | 1 523.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 752.00 | 388 517.00 | 102 235.00 | 490 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 924.00 | 1 712.00 | 123 212.00 | 124 924.00 |
BZ Autres créances | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 379.00 | 1 712.00 | 261 667.00 | 263 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 131.00 | 390 229.00 | 363 902.00 | 754 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 602.00 | -95 461.00 | | -66 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 28 859.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | -53 403.00 | -55 602.00 | | -53 403.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 158.00 | 142 555.00 | | 124 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 17 365.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | 124 197.00 | | 106 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 825.00 | 84 894.00 | | 75 825.00 |
EA Autres dettes | 104 964.00 | 80 616.00 | | 104 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 506.00 | 449 628.00 | | 412 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 902.00 | 394 026.00 | | 363 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 506.00 | 364 042.00 | | 412 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 863.00 | 28 601.00 | | 31 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 774.00 | | 781 774.00 | 781 774.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 638.00 | | 783 638.00 | 783 638.00 |
FM Production stockée | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 281.00 | 21 592.00 | | 13 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 45 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 87 020.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 792.00 | 55 924.00 | | 10 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | 55 924.00 | | 15 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 092.00 | 31 096.00 | | -15 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 857.00 | 860 468.00 | | 797 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 659.00 | 831 610.00 | | 795 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 28 859.00 | | 2 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 824.00 | 38 496.00 | | 86 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 186.00 | | 1 596.00 | 491 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 490 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 388 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 306.00 | | 1 596.00 | 389 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 153.00 | 14 394.00 | 2 030.00 | 376 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 423.00 | 14 394.00 | 2 030.00 | 374 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | | 152.00 | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | | 152.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 4 800.00 | 152.00 | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VP Divers | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 814.00 | 202 599.00 | 2 215.00 | 204 814.00 |
VW T.V.A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 506.00 | 412 506.00 | | 412 506.00 |