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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 5 266.00 | 16.00 | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 068.00 | 378 795.00 | 6 273.00 | 385 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 342.00 | 19 188.00 | 1 153.00 | 20 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 571.00 | 404 979.00 | 107 592.00 | 512 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 659.00 | 538.00 | 142 121.00 | 142 659.00 |
BZ Autres créances | 84 178.00 | | 84 178.00 | 84 178.00 |
CF Disponibilités | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 599.00 | 538.00 | 336 062.00 | 336 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 170.00 | 405 517.00 | 443 653.00 | 849 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DH Report à nouveau | | -5 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 542.00 | 59 791.00 | | 59 542.00 |
DL TOTAL (I) | 94 846.00 | 65 304.00 | | 94 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 698.00 | 30 189.00 | | 46 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 917.00 | 137 265.00 | | 108 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 435.00 | 113 172.00 | | 76 435.00 |
EA Autres dettes | 116 757.00 | 90 113.00 | | 116 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 808.00 | 370 739.00 | | 348 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 653.00 | 436 043.00 | | 443 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 277.00 | 370 739.00 | | 319 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 923.00 | | 2 655.00 | 513 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 512 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | 410 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 043.00 | | 2 655.00 | 412 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 085.00 | 8 901.00 | 4 007.00 | 400 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 355.00 | 8 901.00 | 4 007.00 | 398 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 118.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | 118.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 118.00 | 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 947.00 | 16 417.00 | 29 530.00 | 45 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 864.00 | 237 165.00 | 699.00 | 237 864.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 808.00 | 319 277.00 | 29 530.00 | 348 808.00 |