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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 4 950.00 | 332.00 | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 546.00 | 365 098.00 | 12 448.00 | 377 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 921.00 | 20 141.00 | 1 780.00 | 21 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 629.00 | 391 919.00 | 114 711.00 | 506 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 334.00 | 1 653.00 | 139 681.00 | 141 334.00 |
BZ Autres créances | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 170.00 | 1 653.00 | 330 518.00 | 332 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 800.00 | 393 572.00 | 445 228.00 | 838 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 403.00 | -66 602.00 | | -64 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 917.00 | 2 199.00 | | 58 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513.00 | -53 403.00 | | 5 513.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 897.00 | 124 158.00 | | 31 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 403.00 | 106 245.00 | | 171 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 798.00 | 75 825.00 | | 106 798.00 |
EA Autres dettes | 121 303.00 | 104 964.00 | | 121 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 915.00 | 412 506.00 | | 434 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 228.00 | 363 902.00 | | 445 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 915.00 | 412 506.00 | | 434 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 345.00 | 31 863.00 | | 24 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 157.00 | | 758 157.00 | 758 157.00 |
FG Production vendue services | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 075.00 | | 761 075.00 | 761 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 885.00 | 13 281.00 | | 20 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 561.00 | 500.00 | | 32 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 561.00 | 500.00 | | 32 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | 10 792.00 | | 6 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 15 592.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 266.00 | -15 092.00 | | 26 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 954.00 | 797 857.00 | | 817 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 037.00 | 795 659.00 | | 759 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 917.00 | 2 199.00 | | 58 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 632.00 | 86 824.00 | | 58 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 752.00 | | 15 878.00 | 490 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 872.00 | | 15 878.00 | 388 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 517.00 | 3 402.00 | | 388 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 787.00 | 3 402.00 | | 386 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | 93.00 | 152.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 93.00 | 152.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 93.00 | 152.00 | 6 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
VP Divers | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 800.00 | 267 767.00 | 2 033.00 | 269 800.00 |
VW T.V.A. | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 401.00 | 431 401.00 | | 431 401.00 |