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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 977.00 | 384 055.00 | 9 922.00 | 393 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 294.00 | 407 223.00 | 110 072.00 | 517 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 640.00 | 479.00 | 161 162.00 | 161 640.00 |
BZ Autres créances | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CF Disponibilités | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 195.00 | 479.00 | 428 717.00 | 429 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 490.00 | 407 701.00 | 538 789.00 | 946 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 050.00 | 83 846.00 | | 106 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 238.00 | 22 204.00 | | 62 238.00 |
DL TOTAL (I) | 179 288.00 | 117 050.00 | | 179 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 956.00 | 209 673.00 | | 192 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 309.00 | 69 582.00 | | 99 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 236.00 | 71 437.00 | | 67 236.00 |
EA Autres dettes | | 106 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 501.00 | 457 095.00 | | 359 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 789.00 | 574 145.00 | | 538 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 921.00 | 354 313.00 | | 186 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 385.00 | | 8 909.00 | 508 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 505.00 | | 8 909.00 | 406 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 045.00 | 2 177.00 | | 405 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 315.00 | 2 177.00 | | 403 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 782.00 | 20 203.00 | 154 175.00 | 192 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 742.00 | 272 263.00 | 479.00 | 272 742.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 501.00 | 186 921.00 | 154 175.00 | 359 501.00 |