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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 5 108.00 | 174.00 | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 170.00 | 371 657.00 | 11 513.00 | 383 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 21 590.00 | 2 002.00 | 23 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 923.00 | 400 085.00 | 113 838.00 | 513 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 944.00 | 656.00 | 102 288.00 | 102 944.00 |
BZ Autres créances | 155 749.00 | | 155 749.00 | 155 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 861.00 | 656.00 | 322 205.00 | 322 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 784.00 | 400 741.00 | 436 043.00 | 836 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 487.00 | -64 403.00 | | -5 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 791.00 | 58 917.00 | | 59 791.00 |
DL TOTAL (I) | 65 304.00 | 5 513.00 | | 65 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189.00 | 31 897.00 | | 30 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 265.00 | 171 403.00 | | 137 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 172.00 | 106 798.00 | | 113 172.00 |
EA Autres dettes | 90 113.00 | 121 303.00 | | 90 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 739.00 | 434 915.00 | | 370 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 043.00 | 445 228.00 | | 436 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 739.00 | 434 915.00 | | 370 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 831.00 | 24 345.00 | | 26 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 202.00 | | 779 202.00 | 779 202.00 |
FG Production vendue services | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 741.00 | | 783 741.00 | 783 741.00 |
FM Production stockée | | | 2 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 851.00 | 20 885.00 | | 7 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | 32 561.00 | | 4 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | 32 561.00 | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 804.00 | 6 295.00 | | 20 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 804.00 | 6 295.00 | | 20 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896.00 | 26 266.00 | | -11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 869.00 | 817 954.00 | | 805 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 079.00 | 759 037.00 | | 746 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 791.00 | 58 917.00 | | 59 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 285.00 | 58 632.00 | | 32 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 629.00 | | 7 294.00 | 506 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 749.00 | | 7 294.00 | 404 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 919.00 | 8 166.00 | | 391 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 189.00 | 8 166.00 | | 390 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | 997.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 997.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453.00 | | 5 797.00 | 6 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VP Divers | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 692.00 | 259 852.00 | 840.00 | 260 692.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 739.00 | 370 739.00 | | 370 739.00 |