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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 068.00 | 382 266.00 | 2 802.00 | 385 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 155.00 | 15 767.00 | 388.00 | 16 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 385.00 | 405 045.00 | 103 340.00 | 508 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 953.00 | 479.00 | 117 475.00 | 117 953.00 |
BZ Autres créances | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
CF Disponibilités | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 284.00 | 479.00 | 470 805.00 | 471 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 669.00 | 405 524.00 | 574 145.00 | 979 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 846.00 | 24 304.00 | | 83 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 204.00 | 59 542.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 117 050.00 | 94 846.00 | | 117 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 673.00 | 46 698.00 | | 209 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 582.00 | 108 917.00 | | 69 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | 76 435.00 | | 71 437.00 |
EA Autres dettes | 106 404.00 | 116 757.00 | | 106 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 095.00 | 348 808.00 | | 457 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 145.00 | 443 653.00 | | 574 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 313.00 | | | 354 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 571.00 | | | 512 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 508 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 406 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 691.00 | | | 410 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 979.00 | 4 252.00 | 4 186.00 | 404 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 249.00 | 4 252.00 | 4 186.00 | 403 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 59.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 59.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 59.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530.00 | 16 748.00 | 66 177.00 | 119 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 834.00 | 218 205.00 | 629.00 | 218 834.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 095.00 | 354 313.00 | 66 177.00 | 457 095.00 |